La crescita delle economie mondiali, in particolare dei Paesi emergenti, offre opportunità per gli investitori, che continuano ad analizzare le opzioni migliori, attraverso l’analisi demografica, l’aumento del PIL o i progressi tecnologici osservati a livello mondiale. Utilizzando i dati della Stern Business School della New York University, viene stimato il tasso di rischio.
Dei 13 Paesi con il rischio più basso (0%), prendendo come riferimento gli Stati Uniti, ci sono Canada, Australia, Singapore e Nuova Zelanda e diverse nazioni europee come Germania, Danimarca, Olanda e Svezia.
Al contrario, cinque nazioni condividono il rischio più elevato (24,8%): Bielorussia, Libano, Venezuela, Sudan e Siria. In Bielorussia, le forze militari russe continuano a operare, mentre il Venezuela affronta da anni l’iperinflazione e la corruzione endemica.
Esistono variazioni di rischio tra i diversi Paesi, che possono essere influenzati da fattori geopolitici come il rischio politico, sia che si trovino in una fase iniziale di crescita o che abbiano diritti di proprietà stabili. Ma vengono analizzati anche i rischi politici, legali ed economici.
- Rischio politico: tipo di regime, corruzione, livello di conflitto
- Rischio legale: tutele dei diritti di proprietà, diritti contrattuali
- Rischio economico: diversificazione dell'economia.
Inoltre, è stato analizzato il rischio di default di una nazione, che è una misura comunemente utilizzata nei mercati finanziari. Quando una nazione va in default sul proprio debito, spesso si creano turbolenze di mercato e altri effetti negativi che possono durare per molti anni. Insieme, questi fattori, insieme ad altri, stimano il premio per il rischio paese, ovvero il rischio aggiuntivo in un dato mercato.
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